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中交三航局发行10亿元超短融偿还银行贷款

中交三航局发行10亿元超短融偿还银行贷款
2021年01月25日 14:01 新浪网 作者 齐鲁晚报

  1月20日,中交第三航务工程局有限公司在清算所发布了2021年第一期超短期融资券。

  根据披露文件,中交三航局本期发行总额 10 亿元,用于偿还发行人待偿还的银行借款,具体明细如下:

  据悉,中交第三航务工程局有限公司 2021 年度第一期超短期融资券注册总额度是 30 亿元。截至2020年9月末,发行人及其下属子公司有息债务共计有息债务总余额为2,001,013.25万元。其中:短期借款为1,062,761.97万元、一年内到期的非流动负债为250,904.26万元、长期借款为687,347.02万元。截至本募集说明书签署之日,发行人待偿还直接债务融资余额为 69.83 亿元,其中 45 亿元为发行人本部发行的中期票据、20 亿元为发行人本部发行的公司债、4.83 亿元为资产证券化产品。

   中交三航局披露,本次发行超短期融资券的偿债资金来源,主要为发行人的营业 收入。 2017-2019 年及 2020 1-9 月,发行人营业收入分别 3,347,324.45 元、 3,213,142.02 万元、 3,680,373.23 万元和 2,969,844.57 万元,同期发行人 利润总额分别为 9,920.55 万元、 27,078.63 万元、 43,611.22 万元和 32,387.96 万元。2017-2019年末和2020年3月末,发行人的资产负债率分别为81.58%、81.39%、80.93%和81.22%,整体维持在较高水平,存在一定的债务偿还风险。

  同时,中交三航局也披露了最近一段时间内其业绩经营情况。2017-2019 年及 2020 年 1-3 月,发行人主营业务收入分别为 3,305,089.12 万元、3,171,104.89 万元、3,654,777.51 万元和 552,847.60 万元,保持稳定。其中基建施工业务主业突出,近三年及一期收入分别为 2,977,976.47 万元、2,764,819.17 万元、3,472,372.97 万元和 534,137.96 万元,在主营业务收入中占比分别为 90.10%、87.19%、95.01%和 96.62%。发行人贸易类业务收入及占比呈现下降趋势,近三年及一期实现收入分别为 203,994.60 万元、155,674.56 万元、111,401.43 万元和 9,561.74 万元,在主营业务收入中占比分别为 6.17%、4.91%、3.05%和 1.73%。勘察设计及咨询占比最小,近三年实现收入分别为 14,429.26 万元、15,488.62 万元和 13,983.06 万元,2020年 1-3 月勘察设计及咨询收入仅为 74.20 万元。此外,发行人其他类业务收入波动较大,近三年的其他类业务收入分别 108,688.79 万元、226,626.94万元、57,020.48 万元,分别占同期收入比例为 3.29%、7.14%和 1.56%;2020 年 1-3 月其他类业务收入为 9,037.70 万元。

   资料显示,中交三航局隶属于港口工程建筑业,是 中国交通建设股份有限公司控股子公司, 以基建施工业务为主,主要从事各类 港口与航道、公路、铁路、桥梁、市政等建造工程,并涉及 BT PPP 等投 资类业务。

   (齐鲁晚报·齐鲁壹点 记者 刘相华)

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