外高桥财务公司搭建全币种外汇资金管理平台

外高桥财务公司搭建全币种外汇资金管理平台
2019年04月16日 07:58 新浪网 作者 浦东时报

本报讯 (记者 杨珍莹)日前,外高桥集团股份“金融管家”——上海外高桥集团财务有限公司宣布,已率先搭建了全币种外汇资金管理平台,实现了人民币和外币、境内资金和境外资金的全币种、全区域、全时段的无缝管理。

此前,国家外汇管理局对《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》(汇发[2015]36号)进行了修订,于3月15日发布了《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》(汇发[2019]7号),其中一项重要变化,就是实现了资金池内本外币全币种资金的运营管理功能。

新政出台后,外高桥集团财务公司在第一时间迅速研究落实,制定了跨境双向外汇资金池升级方案,并立即向国家外汇管理局上海市分局提出变更备案申请,将本外币全币种资金管理纳入资金池,并成为上海首批完成备案的单位。

变更后,外高桥集团财务公司新的外汇资金管理平台不仅可使集团的外债额度及境外放款额度均有所提高,且实现了人民币和外币、境内资金和境外资金的全币种、全区域、全时段的无缝管理,从而推动公司的资金管理能级再上一个新台阶。

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