观点网讯：10月29日，陕西城际铁路有限公司披露2026年9月财务报表。截至2026年9月30日，公司资产总计107.45亿元，年初为103.56亿元；负债合计99.68亿元，所有者权益合计7.76亿元。

　　资产负债表显示，公司货币资金期末余额1.40亿元，年初为1.06亿元；其他应收款期末余额3.79亿元，年初为3075.16万元。流动资产合计5.54亿元，年初为1.66亿元。

　　负债方面，长期借款期末余额68.75亿元，年初为66.28亿元；应付债券期末余额2亿元，年初无余额；短期借款期末余额2亿元。公司未分配利润期末为-26.74亿元，年初为-27.31亿元。

　　利润表显示，当期公司营业收入4986.44万元，上期为5378.34万元；营业成本1.74亿元，上期为1.80亿元。当期其他收益4.50亿元，营业外收入5688.97万元。

　　净利润方面，公司当期净利润5682.81万元，上期为净亏损2.89亿元；综合收益总额亦为5682.81万元。

　　现金流量表显示，当期经营活动现金流量净额-6876.88万元，上期为-1.01亿元；投资活动现金流量净额-340.43万元；筹资活动现金流量净额1.05亿元。

　　当期现金及现金等价物净增加额3332.03万元，期末现金及现金等价物余额1.40亿元。

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