本文源自:金融界基金
金融界基金08月01日讯 工银深证红利ETF基金07月31日下跌1.00%,现价1.894元,成交1672.41万元。当前本基金场外净值为1.8736元,环比上个交易日下跌1.12%,场内价格溢价率为0.07%。
本基金跟踪指数为深证红利价格指数,最新报告期内,本基金收益率为1.62%,业绩比较基准为深证红利价格指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.38%,近3个月本基金净值上涨1.03%,近6月本基金净值上涨31.49%,近1年本基金净值上涨26.72%,成立以来本基金累计净值为1.8736元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵栩,自2012年10月09日管理该基金,任职期内收益180.23%。
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