本文源自:金融界基金

　　金融界基金08月19日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨3.00%，成交467.33万元。截至目前场内价格为1.065元， 当前本基金场外净值为1.0683元，环比上个交易日上涨2.95%，溢价率为-0.31%，价格杠杆为2.049，净值杠杆为1.927，当前母基金净值为1.0438，本基金跟踪指数为国证食品，实际下折需母基金跌40.10%，上折需母基金涨41.59%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.13%，近3个月本基金净值上涨6.17%，近6月本基金净值上涨62.27%，近1年本基金净值上涨67.90%，成立以来本基金累计净值为3.2636元，同期跟踪指数的涨幅为1.63%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。