金融界基金09月23日讯 华宝油气美元(QDII-LOF)基金09月19日上涨0.00%,现价0.0元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为0.0597元,环比上个交易日下跌1.65%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.11%,近3个月本基金净值下跌8.44%,近6月本基金净值下跌21.03%,近1年本基金净值下跌42.65%,成立以来本基金累计净值为0.0597元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周晶,自2015年06月18日管理该基金,任职期内收益-50.25%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有PBF(持仓比例2.38%)、OASIS PETROLEUM(持仓比例2.21%)、WHITING PETROLEUM(持仓比例2.13%)、California Resources Corporation(持仓比例2.12%)、Marathon Petroleum(持仓比例2.11%)、MATADOR RESOURCES CO(持仓比例2.11%)、HOLLYFRONTIER(持仓比例2.08%)、CONTINENTAL RESOURCES(持仓比例2.08%)、NOBLE ENERGY INC(持仓比例2.06%)、Valero Energy Corp(持仓比例2.02%)。
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