本文源自:金融界基金

　　金融界基金02月17日讯 今日国联安双禧B中证100指数上涨0.96%，成交1.7万元。截至目前场内价格为1.049元， 当前本基金场外净值为1.0570元，环比上个交易日上涨1.15%，溢价率为-0.76%，价格杠杆为1.697，净值杠杆为1.650，当前母基金净值为1.0510，本基金跟踪指数为中证100，实际下折需母基金跌52.10%，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.09%，近3个月本基金净值上涨0.57%，近6月本基金净值上涨10.22%，近1年本基金净值上涨29.21%，成立以来本基金累计净值为1.3340元，同期跟踪指数的涨幅为0.69%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2022年04月15日，敬请投资者留意。