本文源自:金融界基金
金融界基金05月26日讯 今日前海开源健康分级B上涨1.26%,成交537.85万元。截至目前场内价格为1.283元, 当前本基金场外净值为1.4940元,环比上个交易日上涨1.56%,溢价率为-14.12%,价格杠杆为2.006,净值杠杆为1.674,当前母基金净值为1.2590,本基金跟踪指数为健康产业,实际下折需母基金跌49.89%,上折需母基金涨18.01%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.18%,近3个月本基金净值上涨21.56%,近6月本基金净值上涨59.62%,近1年本基金净值上涨111.02%,成立以来本基金累计净值为1.4940元,同期跟踪指数的涨幅为1.16%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。