本文源自:金融界基金

　　金融界基金05月27日讯 国泰中证军工ETF基金05月26日上涨1.50%，现价0.8元，成交9121.4万元。当前本基金场外净值为0.8129元，环比上个交易日上涨1.66%，场内价格溢价率为-0.11%。

　　本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为-1.17%，业绩比较基准为中证军工指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.11%，近3个月本基金净值下跌7.56%，近6月本基金净值上涨12.20%，近1年本基金净值上涨13.23%，成立以来本基金累计净值为0.8129元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益-18.15%。