本文源自:金融界基金

　　金融界基金05月28日讯 今日招商国证生物医药B上涨1.26%，成交0.03万元。截至目前场内价格为1.443元， 当前本基金场外净值为1.3874元，环比上个交易日下跌4.10%，溢价率为4.01%，价格杠杆为1.643，净值杠杆为1.761，当前母基金净值为1.1993，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌46.12%，上折需母基金涨28.16%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨7.14%，近3个月本基金净值上涨37.14%，近6月本基金净值上涨82.94%，近1年本基金净值上涨171.67%，成立以来本基金累计净值为0.6019元，同期跟踪指数的涨幅为-2.53%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。