本文源自:金融界基金
金融界基金06月15日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨1.29%,成交56.97万元。截至目前场内价格为1.497元, 当前本基金场外净值为1.5194元,环比上个交易日上涨1.11%,溢价率为-1.47%,价格杠杆为1.733,净值杠杆为1.667,当前母基金净值为1.2719,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌50.23%,上折需母基金涨17.15%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.99%,近3个月本基金净值上涨37.22%,近6月本基金净值上涨36.53%,近1年本基金净值上涨57.83%,成立以来本基金累计净值为3.7147元,同期跟踪指数的涨幅为0.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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