本文源自:金融界基金
金融界基金08月03日讯 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(简称:富国中证工业4.0指数分级,代码161031)公布最新净值,上涨1.79%。本基金单位净值为0.965元,累计净值为0.775元。
富国中证工业4.0指数分级证券投资基金成立于2015-06-15,业绩比较基准为“中证工业4.0指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-13.56%,今年以来收益47.63%,近一月收益13.72%,近一年收益84.17%,近三年收益62.94%。近一年,本基金排名同类(101/749),成立以来,本基金排名同类(869/918)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为47.51%,近两年定投该基金的收益为80.26%,近三年定投该基金的收益为76.01%,近五年定投该基金的收益为65.85%。(点此查看定投排行)
基金经理为张圣贤,自2015年08月07日管理该基金,任职期内收益23.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例5.67% )、隆基股份(持仓比例5.52% )、用友网络(持仓比例5.16% )、宁德时代(持仓比例4.98% )、兆易创新(持仓比例4.56% )、海康威视(持仓比例4.47% )、中兴通讯(持仓比例4.46% )、美的集团(持仓比例4.30% )、京东方A(持仓比例4.26% )、三安光电(持仓比例4.25% ),合计占资金总资产的比例为47.63%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为用友网络(持仓比例4.83% )、宁德时代(持仓比例4.80% )、立讯精密(持仓比例4.76% )、美的集团(持仓比例4.66% )、三安光电(持仓比例4.57% )、隆基股份(持仓比例4.57% )、中兴通讯(持仓比例4.46% )、海康威视(持仓比例4.37% )、兆易创新(持仓比例4.35% )、京东方A(持仓比例3.97% ),合计占资金总资产的比例为45.34%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4月初,受全球疫情仍存在不确定的影响,国内宏观对冲政策持续发力,央行下调逆回购利率20BP,国常会决定增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元。受政策刺激影响,以内需为主的消费、医药等板块率先反弹。进入4月中旬,由于美国新增确诊人数进入顶部平台期,意大利、西班牙等前期疫情严重的地区新增确诊人数逐步下降,疫情边际上得到控制,因此在充裕流动性的推动下,全球股市继续震荡反弹。5月下旬,全国两会如期召开,会议公布的财政扩张措施基本符合预期,但由于未公布GDP目标,低于部分投资者预期,因此市场出现阶段性调整。6月初,由于美国公布的5月非农就业人数大幅好转,超出市场预期,美股带动全球市场大幅反弹。进入下旬,央行下调14天逆回购利率20个基点,继续释放适度宽松的货币政策信号,同时北上资金继续大幅流入,A股整体出现明显上涨,其中创业板涨幅较大。总体来看,2020年2季度上证综指上涨8.52%,沪深300上涨12.96%,创业板指上涨30.25%,中证500指数上涨16.32%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为26.51%,同期业绩比较基准收益率为26.62%