本文源自:金融界基金
金融界基金08月04日讯 易方达国企改革指数分级证券投资基金(简称:易方达国企改革指数分级,代码502006)公布最新净值,上涨2.10%。本基金单位净值为1.3329元,累计净值为--。
易方达国企改革指数分级证券投资基金成立于2015-06-15,业绩比较基准为“中证国有企业改革指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-12.80%,今年以来收益26.67%,近一月收益11.90%,近一年收益41.80%,近三年收益38.77%。近一年,本基金排名同类(485/751),成立以来,本基金排名同类(852/896)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为31.20%,近两年定投该基金的收益为41.15%,近三年定投该基金的收益为39.65%,近五年定投该基金的收益为45.59%。(点此查看定投排行)
基金经理为余海燕,自2015年06月15日管理该基金,任职期内收益-12.80%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中免(持仓比例3.70% )、长春高新(持仓比例3.04% )、五粮液(持仓比例2.91% )、长江电力(持仓比例2.89% )、中信证券(持仓比例2.87% )、海康威视(持仓比例2.79% )、华泰证券(持仓比例2.72% )、京东方A(持仓比例2.69% )、万科A(持仓比例2.69% )、兴业银行(持仓比例2.67% ),合计占资金总资产的比例为28.97%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长江电力(持仓比例3.06% )、中信证券(持仓比例3.05% )、招商银行(持仓比例2.92% )、工商银行(持仓比例2.90% )、中国建筑(持仓比例2.88% )、海螺水泥(持仓比例2.87% )、兴业银行(持仓比例2.83% )、五粮液(持仓比例2.82% )、保利地产(持仓比例2.78% )、格力电器(持仓比例2.72% ),合计占资金总资产的比例为28.83%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年二季度国内宏观经济复苏态势向好,随着复工复产的深入推进,生产需求继续回暖,企业的经营压力有所减轻。5月份规模以上工业企业利润增速实现了自2019年11月以来的首次由负转正,释放了市场需求回暖、经济社会运行加速回归正轨的积极信号。6月份PMI为50.9%,比上月提升0.3个百分点,已连续4个月处于荣枯分界线以上。在宏观政策方面,央行二季度货币政策坚持总量政策适度,促进金融和实体经济的良性循环,强调政策对冲疫情的有效性和直达性。资本市场方面,在海外疫情或呈现见顶趋势、国内政策力度渐强等因素主导下,A股市场延续了3月底以来的反弹趋势,二季度上证综指以上涨8.52%收官。风格主题方面,以创业板指为代表的成长风格表现更为强劲,创业板表现优于主板,创业板指大幅上涨30.25%,上证50指数、沪深300指数分别上涨9.40%、12.96%;行业方面,休闲服务、电子、医药生物、食品饮料、传媒等板块表现强势,建筑装饰、纺织服装、采掘、银行等板块表现落后。报告期内中证国企改革指数上涨12.72%。
报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.1168元,本报告期份额净值增长率为15.18%,同期业绩比较基准收益率为12.07%,日跟踪偏离度的均值为0.05%,年化跟踪误差为1.177%,各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。