本文源自:金融界基金

　　金融界基金08月05日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨5.94%，成交932.56万元。截至目前场内价格为2.033元， 当前本基金场外净值为1.8120元，环比上个交易日上涨5.59%，溢价率为12.20%，价格杠杆为1.532，净值杠杆为1.538，当前母基金净值为1.4200，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌56.52%，上折需母基金涨2.06%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨10.15%，近3个月本基金净值上涨25.14%，近6月本基金净值上涨17.21%，近1年本基金净值上涨4.80%，成立以来本基金累计净值为1.8120元，同期跟踪指数的涨幅为3.80%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。