本文源自:金融界基金

　　金融界基金09月21日讯 今日富国中证军工指数分级B上涨4.70%，成交1560.63万元。截至目前场内价格为1.269元， 当前本基金场外净值为1.1360元，环比上个交易日上涨4.99%，溢价率为11.71%，价格杠杆为1.815，净值杠杆为1.846，当前母基金净值为1.0720，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌42.80%，上折需母基金涨36.40%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌20.45%，近3个月本基金净值上涨56.91%，近6月本基金净值上涨67.43%，近1年本基金净值上涨50.14%，成立以来本基金累计净值为2.1980元，同期跟踪指数的涨幅为2.66%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。