本文源自:金融界基金

　　金融界基金09月23日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B下跌1.82%，成交182.46万元。截至目前场内价格为0.972元， 当前本基金场外净值为0.9190元，环比上个交易日下跌3.67%，溢价率为5.77%，价格杠杆为1.910，净值杠杆为2.135，当前母基金净值为0.9620，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌33.62%，上折需母基金涨58.68%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.29%，近3个月本基金净值上涨31.43%，近6月本基金净值上涨46.45%，近1年本基金净值上涨4.59%，成立以来本基金累计净值为1.8580元，同期跟踪指数的涨幅为-1.96%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。