本文源自:金融界基金
金融界基金10月22日讯 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华新能源新材料量化优选股票A,代码005037)公布最新净值,下跌2.14%。本基金单位净值为1.2036元,累计净值为1.2036元。
银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-09-15,业绩比较基准为“中证新能源指数*45.00% + 中证全指原材料指数*45.00% + 银行活期存款*10.00%”。本基金成立以来收益20.35%,今年以来收益46.62%,近一月收益5.39%,近一年收益63.76%,近三年收益20.46%。近一年,本基金排名同类(159/762),成立以来,本基金排名同类(709/925)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为35.97%,近两年定投该基金的收益为49.96%,近三年定投该基金的收益为48.41%,近五年定投该基金的收益为--。
基金经理为李宜璇,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益32.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例7.17% )、宁德时代(持仓比例7.11% )、汇川技术(持仓比例5.42% )、亿纬锂能(持仓比例4.69% )、通威股份(持仓比例4.12% )、国电南瑞(持仓比例3.47% )、比亚迪(持仓比例3.04% )、晶盛机电(持仓比例2.86% )、捷佳伟创(持仓比例2.72% )、金风科技(持仓比例2.71% ),合计占资金总资产的比例为43.31%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁德时代(持仓比例7.01% )、隆基股份(持仓比例6.97% )、通威股份(持仓比例4.87% )、亿纬锂能(持仓比例3.88% )、比亚迪(持仓比例3.31% )、先导智能(持仓比例2.70% )、正泰电器(持仓比例2.44% )、新宙邦(持仓比例2.43% )、国电南瑞(持仓比例2.42% )、东方日升(持仓比例2.37% ),合计占资金总资产的比例为38.40%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年上半年,受到新冠肺炎疫情在全球蔓延的影响,市场出现了大幅的波动,随着国内疫情的好转以及疫情管制限制的退出,经济活动逐渐恢复正常,叠加经济周期自身的修复以及逆周期政策的推动,A股市场整体出现大幅反弹,尤其以科技信息龙头为代表的创业板表现强于主板。上半年创业板上涨35.6%,沪深300上涨1.6%。新能源新材料相关行业中,汽车板块上涨2.4%,有色板块下跌5.5%,电力设备板块上涨17.7%。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式A基金份额净值为0.9785元,本报告期基金份额净值增长率为19.20%;截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式C基金份额净值为0.9664元,本报告期基金份额净值增长率为18.96%;同期业绩比较基准收益率为9.03%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,全球疫情逐步缓解,各国相继推出新能源车刺激政策,受疫情影响被递延的部分购车需求有望在下半年得到释放,叠加政策刺激的共振,板块趋势向上。光伏板块,随着在下半年需求旺季的到来,光伏经济性的快速提升以及成长确定性的增强,估值水平有望提升。风电板块,技术进步路径清晰,国内市场迎强抢装,板块业绩确定性高,整体估值较低。中期看,随着新能源产品力的提升以及政策的保驾护航,整个行业的景气度开启三年向上的周期;长期看,智能化+电动化的能源以及科技革命势不可挡,全球新能源车渗透率处于低位,未来成长空间广阔。新能源头部车企将在3.0时代确定;中游强者恒强,龙头地位相对稳固,头部集中趋势延续。新能源发电板块景气高企国内风电存量项目建设进度加速,业绩高增长。整体而言,新能源新材料行业发展空间广阔,看好投资前景,价值与成长兼备,我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。