最近有一点闲钱，由于我一直是满仓操作的，我周末看了几只股票，还是没有决定下来，我应该继续买入哪只股票？
我想把我这段时间的选股思考，真实地记录下来，和大家讨论：
1、目标股票：万科、中国平安、格力电器、海螺水泥、新城控股
2、以上股票，除了新城控股，我都已经持有，其中，格力电器是我的重仓股之一（另一只是贵州茅台）
3、先说一下万科：
最近我一直吹票万科，自己也不断买入，慢慢地，搞得仓位有点大了。我自己的持股原则，任一只股票，不能大于35%，（但贵州茅台除外）。这样做，是为了防范黑天鹅的风险。
如之前所说，选股票，我首先选择的，是赛道！也就是行业的未来！
我一直坚持，定性分析，比定量分析更重要！
定性分析，看的，是行业的未来，目标股票的商业模式，管理层的管理水平，行业的护城河等。
定量分析，分析的，是过往的业绩，PE，PB，PS等等，这不免有点后视镜的不足。
房地产行业的定性分析，可见我之前的文章，我一直看好，这个是定性分析。
选好了行业，我们再选择个股。从定量分析来看，万科也是不错的。
按理说，我应该继续买入万科，但，我目前犹豫的，是仓位的管理。
4、接着来看看中国平安。
中国平安的业务庞杂。但寿险应该是主线。所以，我们就抓住寿险这个主线，来作一下定性分析。
中国人口多，中产阶级也多，这个是人口的红利。中国商业保险的密度，与发达国家相比，仍有很大的空间。
所以，从定性上来看，保险业的赛道，还很长很长，比房地产还要长（房地产股票一直低估，据说原因之一，就是坡度不够长，有些地产公司，好像觉得，不得不多元化了，言下之意，就是自己看到了未来行业的发展天花板：君不见，恒大地产多元化了，去造车去了；碧桂园多元化了，去搞机器人了；融创中国，去搞文旅去了。）
定量来看看中国平安，业绩一向很好，但目前，我纠结的，是它的股价！接近90元的股价，比年初的60元涨了50%。短短一年，我不相信中国平安这一年有那么大的变化，市值涨了50%，主要是市场的情绪使然。而其中内涵价值EV这个指标，中国平安也比其它保险公司偏高不少。这两点，是让我纠结了一个月的主要原因。
还有一点，就是，对比与万科，由于万科今年没怎么涨，目前市盈率也低，若来个正向的戴维斯双击，万科3年翻倍，也是有可能的。这个翻倍的几率，似乎大于中国平安。
中国平安现在市值1.6万亿，而工商银行2万亿。要中国平安这个巨无霸3年市值翻倍，这是3.2万亿，这个想想，似乎。。。也就是，股价要去到180元。
5、再说说格力电器。
格力电器其实没啥可说的，是我的重仓股，我的仓位控制里面，再加仓买入格力，就超了我的仓位了。而目前格力电器似乎也在高位。虽然我是价值投资者，但我买入的时候，也是会看看技术面的。虽然我不大相信技术分析，但不能否认，这个股票市场，还是有庄家的，还是有基金造市的，还是需要高位派发的。
6、再说说海螺水泥。
水泥行业，是周期股，之前我一直不待见。买入海螺，是看中了此股票优质质地，而且分红也稳定，现金多得要拿去理财，牛啊！
定性分析，水泥行业有天花板，目前主要是行业兼并重组的机会。海螺积极地借一点一路布局海外市场。对比万科和中国平安，似乎这两只股票，国内市场还没忙得完，海外市场还无暇顾及。
而海螺现在股价也在高位，以这个价位买入，我有点不甘心，作为周期股，我希望能在8折买入，也就是36元左右买入，起码我自己的安全垫就会厚一点。
7、最后说说新城控股。
说到新城控股，我就心痒痒。老王的黑天鹅事件，让我仓皇清仓新城控股。目前跟踪下来，似乎新城控股度过了危机。最近一众大V都在吹票新城控股，搞得我心痒痒的。
但我觉得，目前新城控股的价格，和老王出事时的43元，只有40%的空间，似乎我26元左右买入，才更对我有吸引力。
最后总结一下：
1）我买股票，首选行业，作定性分析；
2）再选个股，作定量分析；
3）再看价格，看目前价格是否虚高，是否有足够的安全垫；
4）我还想强调一下，我其实蛮看重PE市盈率的。别和我说，“这只个股每年都30%的增长，PE高点，譬如PE60倍，这都没问题，增长快嘛”-----这类的话，我看到过太多一个季度增长不达预期，马上两个跌停的个股，我老人家赚不起这个钱，也很大可能性拿不住这类股票。
5）像万科、中国平安这种低PE的股票，再糟糕PE也不会低到哪里去，我拿着放心。
6）最后，大家会问，我究竟下定决心买哪只股票了吗？
说真的，我还没下定决心，各位好友，有何建议给我啊？感谢！
好行业，好公司，还需要合理的价格，用闲钱买下，适当分散，持股3-5年！
共勉！
作者：XKFYTONY链接：https://xueqiu.com/9339377737/135888461来源：雪球著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
