1、梁杏：全球半导体前景展望
（来源：ETF和LOF圈）2023年初，ChatGPT打开了整个AI行情的序幕。2023年至2024年底相当于鱼头行情，2025年全年及2026年上半年，是最肥美的AI科技硬件鱼身行情。现在可能处在鱼尾行情。但是并不意味着行情要结束了，我们只是想表达，后续硬件行情空间可能没有之前那么大，但和其他行业相比，基本面仍然很强。后续波动可能也会加大，前期涨幅较大、预期拉满，部分资金可能选择离场，带来较大波动。美联储加息预期也持续干扰市场，行情仍有空间，只是空间没有去年和今年上半年那么大。我们认为，市场可能已经定价到2027年底，甚至部分透支了2028年，这主要是针对硬件。
http://k.sina.com.cn/article_5953189932_162d6782c067052ox8.html
2、AI向下，老登却开始往上了
（来源：价值发现者）一、行业层面，31个申万一级行业仅6个收红，银行、石油石化、食品饮料分别上涨4.97%、3.50%和3.29%，通信、电子和计算机分别下跌14.77%、13.82%和10.85%。红利资产逆势抱团、多只权重股创历史新高；资金从科技板块大幅流出，布局低位消费、医药。行业极致分化，首尾涨跌幅差距接近20个百分点。海外方面，本周美股科技巨头财报密集落地，英特尔、亚马逊等业绩与利润指引未达市场预期，AI资本开支担忧重燃。
http://k.sina.com.cn/article_5953189932_162d6782c067052p1i.html
3、高盛内部对AI行情出现分歧：一方警告盈利增长见顶，另一方称1.1万亿美元订单已验证投资回报
格隆汇11月1日｜高盛两位资深策略师对AI行情前景给出截然不同的判断。Tony Pasquariello认为，科技巨头第三季度财报暴露出标普500盈利增长可能已经见顶，市场上行动能正在减弱，目前不宜大举押注；伦敦策略师Mark Wilson则认为，谷歌云和AWS合计约1.1万亿美元的积压订单，已相当明确地证明AI投资回报正在兑现，维持看多立场。Wilson援引的数据包括：谷歌云营收同比增长103%，积压订单增长256%至5610亿美元；AWS营收增长39%，积压订单增长189%至5780亿美元，两者积压订单合计约1.14万亿美元。
http://finance.sina.com.cn/stock/bxjj/2026-11-01/doc-inixfvpr2875687.shtml
4、报告：资本市场助力中国AI产业链融资
转自：中国经营网中经记者 杜丽娟 北京报道中国社会科学院金融研究所近日发布的《2026年第三季度中国宏观金融分析报告》指出，2026年第三季度全球股票市场波动明显加大，一个重要背景是全球流动性环境由此前对降息的期待，迅速转向对美联储重启加息以及利率在更高水平维持更长时间的担忧。美联储政策预期在第三季度持续转鹰，并于9月份兑现25个基点的加息，同期美国10年期国债收益率突破5%。受全球流动性收紧影响，中国、韩国以及部分欧洲和新兴市场出现不同程度调整。
http://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-11-01/doc-inixfzvr0904534.shtml
5、极速网络获机构维持买入评级 目标价小幅上调至32美元
经济观察网 极速网络（EXTR）10月29日获Craig-Hallum维持买入评级，目标价小幅上调，机构评级共识度较高，边际增量有限。机构观点10月29日拿到的是Craig-Hallum维持买入、目标价从31美元上调到32美元。注意两点：一是维持不是上调评级，只动了目标价1美元，属于跟踪式微调，不构成新的买入理由；二是这只股票卖方覆盖本来就是7家买入对2家持有，评级早已是高共识，边际增量几乎为零。市场不会因为已知的好再涨一次。以上内容基于公开资料整理，不构成投资建议。
http://finance.sina.com.cn/roll/2026-11-01/doc-inixfzvp2768819.shtml
6、高乐氏将于11月3日凌晨发布2027财年一季度业绩，机构预期营收同比增超三成
经济观察网 高乐氏（CLX）将于美东11月2日盘后发布2027财年第一季度业绩并举办分析师问答，市场对其营收及每股收益增长持乐观预期。业绩经营情况公司将于美东11月2日盘后（北京时间11月3日凌晨）发布2027财年第一季度业绩，管理层当天下午5点（ET）举行分析师问答。机构一致预期营收18.76亿美元、同比+31.29%，每股收益0.983美元、同比+51.29%。以上内容基于公开资料整理，不构成投资建议。
http://finance.sina.com.cn/roll/2026-11-01/doc-inixfzvs7663728.shtml
7、新濠影汇(MSC)11月4日美股盘前披露Q3财报，此前连续亏损
经济观察网 新濠影汇（MSC）将于11月4日美股盘前发布财报。对照此前基数：2026Q2营收1.65亿美元、净亏1707万美元，2025Q3营收1.83亿美元、净亏2031.7万美元——上一季营收环比已在收缩，且连续亏损是常态。这意味着市场对Q3的容忍度很低：营收若继续环比下滑，估值修复的逻辑就更难成立。以上内容基于公开资料整理，不构成投资建议。
http://finance.sina.com.cn/roll/2026-11-01/doc-inixfzvu3413764.shtml
8、美股暴跌，周一会不会带崩我们？
问AI · AI财报亮眼却现回调，自由现金流何以成新锚？先说结论，大概率不会。上周五，纳指之所以大跌，主要还是由于AI产业链的回调，费城半导体指数跌了7个多点，但标普500没跌多少，标普500等权指数才跌了0.79%，沃尔玛、可口可乐、默沙东等防御性股票还逆势上涨2%左右。整体上，美股就没有真正“崩”。01 先跌为敬10月份，纳斯达克指数累计下跌5.3%，但10月6号，它还创出过新高；标普500也仅下跌0.9%，道指甚至还上涨了1.7%。看回这边，30日创指跌超4%，当月下跌23%；科创50当天跌5.5%，当月也跌了23%；就连大盘当月也跌了6.3%。
http://zx.sina.cn/push/2026-11-01/detail-inixfzvr0884046.d.html
